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再升科技拟私募7.7亿元缓解困局 应收账款连年大涨现金流告急

2020-03-13 09:55:00 中国网财经 

  国内微纤维玻璃棉龙头企业再升科技(603601,股吧)(603601.SH)3月12日披露非公开发行股票预案,拟发行不超过1亿股,募资不超过7.70亿元,用于两个生产项目建设和补充公司流动资金。

  其中年产94.8万台干净空气净化装备生产线建设项目,预计投入募集资金3.85亿元;年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目,预计投入募集资金2.13亿元; 补充流动资金,预计投入募集资金1.72亿元。公告显示,由于两个生产项目还未完成环评手续,且项目一拟新征土地24,639.2平方米,未来不确定性较大。

  数据显示,由于应收账款逐年上升,再升科技流动资金状况处于困境。2016年末、2017年末、2018年末及2019年9月30日,公司的应收账款账面余额分别为7,763.71万元、25,528.21万元、34,104.69万元和46,306.04万元,应收账款账面余额占同期营业收入的比例分别为24.27%、39.90%和31.52%、53.61%。到2019年三季度,公司应收账款同比又增长了35.78%,同期货币资金大幅减少了38.95%。

  对此公司进行了风险提示:如果未来应收账款账面余额持续大幅上升,将一方面使经营性现金流持续减少,使公司面临较大的资金压力,可能导致无法及时筹措资金进行必要的研发和固定资产投资等风险;另一方面,公司应收账款发生坏账的可能性加大,直接导致无法收回的损失。

  记者注意到,再升科技股价在2月3日、4日连续出现异动,收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。上交所因此下发关注函,公司回复称确认不存在应披露而未披露的重大信息。

  随后公司在2月5日公告称变更公司经营范围,拟增加从事医用防护口罩、医用外科口罩的研发、生产和销售等经营范围。并披露:截止目前公司已有医用防护口罩生产线1条,产能50万个/月,计划新增1条产线,预计产能50万个/月。公司已完成产品注册检验,近期有望获得注册许可。

  3月4日、5日、6日,再升科技股价又连续出现异动,收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司在回复交易所关注函时仍表示不存在应披露而未披露的重大信息。

  随后公司在3月7日公告中披露控股子公司深圳中纺生产熔喷相关材料产品,2018年营业收入1229.12万元,目前熔喷材料生产线已满产。

  综合统计,再升科技股票已于2020年2月3日、4日、5日、6日;2月24日、2月28日、3月4日、5日、6日、3月9日收获了10个涨停板。公司股价已经从2月3日的9.22元一路猛涨,3月10日达到19.58元。

(责任编辑:徐悦 )
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