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习近平抵武汉考察!A股绝地反击,湖北板块上演涨停潮

2020-03-11 09:47:31 证券时报 

众望所归之下的A股,果然在周二走出了独立行情!

早盘,三大指数在小幅低开后,掀起大反攻,午后涨幅继续扩大。上证指数大涨1.82%,距离3000点仅一步之遥;深成指大涨2.65%,创业板大涨2.66%,两市成交量再度突破万亿大关。

科技股则掀起涨停潮,5G、国产芯片等概念股纷纷大涨,近30只5G概念股涨停,获得超过60亿资金的净流入。此外,随着A股情绪的转暖,北向资金重返A股,全天净流入30.97亿元。

根据Predictit预测市场,美国衰退的可能性已经上升到65%。那么A股能否成为全球资金的“避风港”?

三大指数强势大涨,湖北板块掀起涨停潮

隔夜美股熔断并暴跌2000点,A股的周二行情备受考验。

早盘,A股小幅低开后一度翻红,不过随后快速走低,一度逼近2900点整数关口。上午11点左右,三大指数开始掀起反攻,迅速触底回升,午后涨幅继续扩大。

截至收盘,上证综指涨1.82%,报2996.76点,距离3000点大关仅一步之遥;深证成指涨2.65%,报11403.47点;创业板指涨2.66%,报2148.81点。沪深两市成交总额为10815亿元,其中,沪市成交4250亿元,深市成交6565亿元,连续两日突破万亿大关,市场情绪明显回暖。

盘面上,申万28个行业指数,25个行业上涨,仅有3个行业下跌。其中,科技股掀起涨停潮,通信、电子、计算机三大板块成为领头羊,分别大涨6.64%、5.27%和4.75%。

从地区来看,湖北板块掀起涨停潮,南国置业(002305,股吧)、楚天高速(600035,股吧)、汉商集团(600774,股吧)、祥龙电业(600769,股吧)、长飞光纤(601869,股吧)等20股涨停。

具体来看,资金涌入5G、国产芯片等概念股,涨幅分别达到6.36%和6.28%。其中,共有近30只5G概念股涨停,获得超过60亿资金的净流入;国产芯片则也有近20只股票涨停。

值得注意的是,口罩概念股今日出现了大幅波动,早盘一度几乎全线跌停,盘中出现拉升,尾盘回落,收盘大跌6.61%,道恩股份(002838,股吧)、搜于特(002503,股吧)等遭遇跌停。

外围市场开始回暖,北向资金转向净流入

在中国股市强势反弹的带领下,外围市场今日情绪有所回暖。

其中,欧股开盘普遍反弹,欧洲斯托克50指数涨1.14%,德国DAX指数涨1.25%,英国富时100指数涨1.29%。随后,欧股涨幅继续扩大。

美股科技股盘前走强,苹果、亚马逊、微软、谷歌均涨超3%。中概股集体反弹,京东涨逾5%,阿里巴巴涨3%。美股期指持续走高,三大股指期货涨幅一度均超4%。

此外,富时中国A50指数大涨近5%。

值得注意的是,北向资金往往是外围市场资金风险偏好的风向标。昨日,全球市场遭遇“黑色星期一”,北向资金大幅从A股流出,高达143.19亿元的净流出更是创下了历史新高。

今日,随着A股情绪的转暖,北向资金重返A股。东方财富(300059,股吧)数据显示,北向资金净流入30.97亿元,其中沪股通净流入6.27亿元,深股通净流入24.7亿元。

泊通投资董事长、首席投资官卢洋表示,昨日北向资金大幅流出,也并不是从基本面方面的考虑,更多是与全球配置基金的去杠杆有关系。

“以美国目前的经济情况,短期已经超跌了概率很大,所以如果因为去杠杆的情况导致美国股市有进一步的杀跌,反而是出现了投资的好机会。”卢洋说。

全球市场暴跌,中国能否成为“避风港”?

在全球市场经历了“黑色星期一”,尤其是美股经历熔断并且创下2008年以来最大单日跌幅后,寻找 “避风港”成为了资金的重要方向。

星石投资总经理杨玲表示,短期来看,美股暴跌对A股也产生了一定冲击,但波动有限。长期来看,A股有望成为全球的避险资产。因为无论是从股市所处的周期,还是疫情防控,抑或是逆周期调节的工具箱方面,A股的优势都是非常明显的。

首先,从股市周期角度看,当前A股的估值水平仍然处于历史底部区域;截至3月9日收盘,上证指数的总体估值仅为12.7倍,处于历史大概14%分位数的水平;万得全A的总体估值也只有17.4倍,处于历史大概28%分位数的水平。

其次,从疫情防控角度看,国内疫情已经得到初步遏制,复工复产也在有序推进,国内经济“一季度砸坑,二季度回升”的趋势也逐渐明朗;最新的统计数据显示,全国近半数省份规模以上工业企业复工率超过90%,中业复工的比例也已经超过45%(工信部,3月2日数据);而从高频数据来看,截至3月9日六大发电集团的耗煤量已经回升至52.8吨,已经恢复到2019年同期80.6%的水平了。

最后,而从逆周期调节角度看,我们的财政政策、货币政策的工具箱里面的工具不仅执行力强,而且政策空间也是最大的。

“所以,全年来看A股大概率是能够走出独立的行情的。”杨玲说。

泊通投资董事长、首席投资官卢洋也表示,中国目前疫情影响已经可控、并且经历了2016供给侧改革和2017年主动去杠杆,中国的企业抗风险能力远胜于美国企业,“换句话说,中国现在已经走过了最黑暗的时期,而可能欧美国家并没有对此做好足够的准备。在这种情况下,我们觉得中国市场相对于外国市场的相对优势凸显。”

同时,卢洋还表示,在此刻的位置上保持一定仓位,以确保净值上的主动,比净值一点都不跌更为重要。因为在货币宽松、资产配置荒的今年,而以高股息和互联网龙头为权重股的A股,今年在指数存在一定上行空间。

交银国际董事总经理洪灝则表示,中国对新型冠状病毒的控制树立了一个积极的榜样,但其代价是经济活动暂停了一个多月。新型冠状病毒开始沿着传染路径,不同程度地影响全球各国。当下,全球供应链一体化如此之高,以至于所有国家都必须进行无缝合作才能使其正常运作,缺一不可。

“即使中国目前正在恢复产能,并很可能将在3月底或4月初完全恢复,但世界其他地区的情况可能并非如此。而中国也不能唱独角戏。这或许是许多人没有考虑到的、供应链中断提高全球衰退的可能性。”洪灝说。

根据Predictit预测市场,美国衰退的可能性已经上升到65%。纽约联储(NYFed)对美国衰退可能性的估计已升至历史上无法回头的水平。投资者应注意这个超越了短期交易波动的衰退风险。

“那么中国究竟是全球市场复苏的先驱,还是一项错误定价的资产? 后一种可能性正在上升。但昨晚到今天全球市场的大起大落表明,中国目前确实是一个英雄。”洪灝说。

疫情数据持续回暖,国内仅新增17例

值得注意的是,A股的强势反弹,离不开疫情数据的持续回暖。

3月9日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例19例,新增死亡病例17例(湖北17例),新增疑似病例36例。

当日新增治愈出院病例1297例,解除医学观察的密切接触者4148人,重症病例减少317例。

截至3月9日24时,据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告,现有确诊病例17721例(其中重症病例4794例),累计治愈出院病例59897例,累计死亡病例3136例,累计报告确诊病例80754例,现有疑似病例349例。累计追踪到密切接触者675338人,尚在医学观察的密切接触者16982人。

从目前最新的数据来看,国内的疫情显然得到了较好的控制。

据新华社消息,10日上午,习近平乘飞机抵达湖北省武汉市,考察湖北和武汉新冠肺炎疫情防控工作,看望慰问奋战在一线的广大医务工作者、解放军指战员、社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者和患者群众、社区居民。

清和泉资本表示,有一些积极因素可以关注。一是海外疫情虽然在加速蔓延,但是日韩已经出现拐点,再加上国内已经取得了阶段性胜利,也可以为欧美国家提供更多的经验和分享。二是全球央行已经开启宽松对冲政策,随着疫情高峰的到来,市场的恐慌情绪也会逐渐消退。

当下市场为最悲观的时刻,中国已经逐步走出疫情的影响,日韩也已经出现新增病例的拐点,欧美市场的下跌影响了A股的短期风险偏好,但对于新资金来说,是择机买入优质内需型公司和长期成长型公司的好时刻。从我们的近期操作来看,一方面我们会尽量规避受全球产业链影响较大的个股。另一方面我们在积极等待内需型高ROE资产的买入机会,我们仍然看好由5G大周期带来的科技成长股的表现,中国供应链在此次疫情之后会更加凸显出全球竞争力

(责任编辑:徐悦 )
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